一、决算汇编基本情况

　　2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年无增减。

　　二、基础数据核对情况

　　（一）与财政部门对账情况

　　1.财政拨款核对情况

　　（1）我单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入34012741.28元，财政部门拨款对账单34012741.28元，无差额。

　　（2）我单位本年度政府性基金预算财政拨款收入6470000元，财政部门拨款对账单6470000元，无差额。

　　（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

　　1．我单位一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金上年年末无结转和结余资金。

　　2．我单位资产负债简表上年年末数与本年年初数完全一致。

　　3．主要指标上下年变动情况说明：

　　（1）本年收入中2015年为35173059.49元，上年为82327445.37元，比上年减少了47154385.88元，减少了57.28%：其中一般公共预算财政拨款收入本年为14442741.28元，上年为75727045.37元，比上年减少了61284304.09元，减少了80.93%；政府性基金预算财政拨款收入本年为6470000元，上年为2600400元，比上年增加了3869600元，增加了148.81%，主要原因是2015年财政拨入了2015年度体育彩票市县留成3180000元。

　　（2）本年支出中2015年为29768965.22元，上年度为83898374.47元，比上年减少了54129409.25元，减少了64.52%，主要原因为本年省十三运会经费支出和体育中心基建拨款减少。

　　（3）资产总计2015年为338136933.21元，上年度为328694418.03元，比上年增加了9442515.18元，其中固定资产价值本年度为8380228.31元，上年度为8195885元，比上年增加了184343.31元，主要原因为局机关及体育运动学校及体育中心新购置了办公用品及体育用品等，其中固定资产中的8525元为市体校补记的2012年12月食堂安装的3扇防盗门。

　　（4）年末实有人数38人，上年度为41人，比上年减少了3人，主要原因为退休3人，调入1人，调出1人。

　　（5）年末公共预算财政拨款开支人数2015年为38人，上年度为41人，比上年减少了3人，，主要原因为退休3人，调入1人，调出1人。

　　三、决算数据其他需要说明的情况

　　1．“支出决算明细表”中无“其他工资福利支出”。

　　2．“支出决算明细表”中，“其他商品服务支出”数为4223063.86元，其中：体育竞赛科目中支出2139860元，用于全国汽车越野赛经费1000000元，省十三运会经费支出680000元、白银市老年人体育运动协会比赛经费、甘肃省青少年田径比赛、2015年白银市第二届中学生田径运动会经费共计459860元；体育训练科目中支出584300元，用于各县区全省青少年田径锦标赛参赛费264300元，各县区备战甘肃省第十四届运动会冬季训练经费300000元及补缴音乐会场租费20000元；群众体育科目中支出297820元，用于第二届白银广场舞蹈比赛、2015年青少年校园足球比赛、全省篮球争霸赛等各项比赛经费；其他体育支出科目中支出457568.49元，用于省级传统项目学校经费、全市“铜城杯”篮球赛等比赛经费。

　　3.各经济分类下无“其他对个人和家庭补助”、“其他资本性支出”中的“其他”、“其他基本建设支出”、“其他对企事业单位的补贴”。

　　4．“项目支出决算明细表”中未列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　5．“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明：

　　（1）无“应收账款”、“预付账款”、“预收账款”。

　　（2）“其他应收款”共计25909940元，其中财政预借工程款25900000元，单位个人借款4050元、考务费3000元、参赛卡押金2490元、网球馆备用金400元。

　　（3）“长期应付账”（应付工程款）共计4069823.71元，其中应付甘肃省建筑工程总公司体育场项目部1822391.62元、北京国安电气总公司757360.08元、甘肃省第二安装公司210195.14元、甘肃东方园林草业公司161966.55元、甘肃省建筑企业兰山装饰设计工程公司687318.96元、张银仁25728元、西区供热公司400000元、青岛中奥体育专业地板有限公司863.36元、兰州鑫盛清洁设备有限公司4000元。

　　（4）“其他应付款”共计25998872.22元，其中财政预借体育中心应付工程款25900000元、基建银行存款利息43847元、体校伙食费45251.62元、未付报销公务用车运行维护费530元、机关事务局拨水电费3909.26元、银行存款利息5334.1元。

　　6． “三公经费”情况说明：2015年“三公经费”共计110332.15元，其中无因公出国（境）费用；无新购置公务用车，保有量4辆，运行维护费92533.15元。公务用车运行维护费2014年决算数为137200元，2015年年初预算数为8.8万元，本年支出比上年减少44666.85元，比年初预算增加4533.15元；本年度我单位国内公务接待16批次，30人次，公务接待费共计17799元，上年度决算数为4376700元，本年比上年减少了4358901元，主要因为本年省十三运会经费支出减少。。

　　7．2015年我单位行政单位机关运行经费支出342710元，2014年支出661777元，比上年减少319067元 。

　　8．政府采购支出共计965677.16元，其中货物采购支出196100元，工程采购支出689770.16元，服务采购支出79807元。

　　9． 资产负债变动情况说明：

　　本年资产合计338136933.21元，上年度资产合计328694418.03元，比上年增加9442515.18元。其中：

　　（1）流动资产比上年增加9258171.87元，主要原因为增加了财政应返额度为4542619.83元，体育中心基建借款增加了4900000元。

　　（2）固定资产比上年增加184343.31元，主要原因为局机关及体育运动学校及体育中心新购置了办公用品及体育用品等，其中固定资产中的8525元为市体校补记的2012年12月食堂安装的3扇防盗门。

　　本年负债合计为30069401.93元，上年度负债合计44215324.33元，比上年减少14145922.4元。其中：

　　（1）流动负债比上年增加了4342007.01元，主要原因为体育中心基建借款增加了4900000元。

　　（2）长期负债（应付工程款）比上年减少了18487929.41元，2015年已支付应付工程款18487929.41元，截止目前未付工程款4069823.71元。

　　本年净资产合计为308067531.28元，上年度净资产合计为284479093.7元，比上年增加23588437.58元，其中：

　　（1）财政拨款结转5388549.29元，为2014年度体育彩票市县留成结转58778.83元、2015年度体育彩票市县留成3180000元、2014年大型体育场馆免费低收入开放补助资金1303841元、拨入的体校及体育中心经费845929.46元。

　　（2）其他资金结转结余310399.68元，为省体育局拨入的各项经费。

　　（3）资产基金比上年增加184343.31元，主要原因为局机关及体育运动学校及体育中心新购置了办公用品及体育用品等，其中固定资产中的8525元为市体校补记的2012年12月食堂安装的3扇防盗门。

　　（4）待偿债净资产比上年减少了18000000元，主要因为2015年支付体育中心基建应付工程款。

　　10、2015年未的发生救济费、生产补贴、对企事业单位的补贴。

　　11、2015年我单位没有超编制的情况。

　　12、 “其他资金”情况说明：

　　（1）2014年末结转为294854.7元，为省局拨入的国民体质器材款；

　　（2）2015年收入1160318.21元， 其中：省局拨入的比赛经费1010819.6元、补助费58732.61元、培训费17455元、场地普查经费13311元、市机关工委拨入市直机关运动会经费60000元；

　　（3）本年支出共计1144773.23元，主要用于支付各项比赛经费。

　　（4）本年结转310399.68元，计划用于2016年支付比赛经费。

　　13、“无形资产”、“缴入非本级国库”、“其他交通工具购置和维护”情况说明：

　　我单位2015年“无形资产”数为22400元，主要是2014年支付的正版软件款。

　　“缴入非本级国库”、“其他交通工具购置和维护”未产生费用。