第一部分部门概括

一、部门职责

市福利院是民政部“儿童福利设施蓝天计划”建设项目，也是市委、市政府为民兴办的惠民实事之一，集白银市儿童福利院、白银市第二老年福利公寓、白银市社会福利服务楼为一体，2011年7月建成投入使用，是承担孤儿、弃婴、特困供养人员、自费代养老人的生活照料、医疗康复、教学文娱、服务保障等职能的综合性社会福利机构。主要职责是：收住部分特困供养人员、自费代养养老为其提供生活照料、文化娱乐、医疗保健、专业护理等方面的服务，对孤残儿童和事实无人抚养儿童，开展专业护理养育、医疗康复、特殊教育和普通教育、文体娱乐、心理健康和安全保障工作，配合县区民政部门做好儿童收养安置工作。

二、机构设置

白银市福利院隶属白银市民政局管理的科级建制事业单位，现有人员编制8名，在编人数8人，其中：领导职数2名。另外，我单位经金桥劳务聘用临时人员39人（其中：养老护理员13人、儿童护理员6人、儿童特教老师2人、康复护理员1人、消防安全员3人、炊事员5人、绿化保洁6人），由金桥劳务代发工资；保安公司派驻保安服务人员3名，由保安公司管理，我单位按季度支付保安服务费。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位未发生三公经费使用，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计534.50万元（其中本年收入461.42万元，上年结转收入72.88万元），2020年度收入总计390.85万元，,较上年决算数相比增加143.65万元,增加36.75%,主要原因是：2020年结转72.88万元及本年新增项目支出

2021年度支出总计534.5万元，2020年度支出总计390.85万元，较上年决算数相比增加143.65万元,增加36.75%,主要原因是：院内绿化改造和厨房维修经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计534.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入201.50万元，政府性基金收入260.12万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计534.50万元，其中：基本支出165.50万元，占30.96%；项目支出369.00万元，占69.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计534.50万元，与2020年度收、支总计390.85万元，较上年决算数相比增加143.65万元,增加36.75%,主要原因是：院内绿化改造和厨房维修经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款支出201.50万元，较上年决算数增加10.49万元，增加5.49%。主要用于社会保障和就业支出：年初预算数为177.18万元，支出决算为201.50万元，完成年初预算的113.73%,决算数大于预算数的主要原因是院内绿化改造和厨房维修经费支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出165.50万元。全部为人员经费165.50万元，较上年决算数增加159.61万元，增长3.69%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计129.21万元，其中：政府采购货物支出20.09万元、政府采购工程支出129.21万元。授予中小企业合同金额129.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.21万元，占政府采购支出总额的100%%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金收入260.12万元，政府性基金安排支出260.12万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，是以填报目标自评表的形式开展，涉及资金83.00万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，此项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

此项目绩效目标自评综述：项目全年预算数83.00万元，执行数83.00万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是加强福利院的制度化建设，提升福利院的整体形象，稳定服务护理人员队伍，激励临聘人员的上进心和工作积极性，促使临聘人员努力提高服务质量；二是优化住宿环境，提高工作质量，保障机构正常运行，为更好的服务供养、收养、代养人员；三是建立健全相关制度，严格按照相关制度要求实施该项目，年初预算资金到位及时；资金使用严格按照财政及单位制定的制度及流程执行；按照财政等相关采购流程，合理控制成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是保障机构的正常运行及护理人员的服务质量，保障孤残儿童、特困老人及自费居住老人居所日常运行，提升社福利服务能力的需要；推动社会健康发展；满足社会公众的需求。发现的问题，一是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距，有些方面不够严格规范；二是项目绩效自评体系还不够完善。下一步改进措施，细化项目预算编制，加强支出预算管理；加强对项目绩效评价的理论知识的学习，增强绩效自评意识，建立健全绩效自评体系。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银市福利院2021年度部门绩效自评报告.doc
白银市福利院2021年度部门决算表.XLS
白银市福利院2021年度市级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx