第一部分　 部门概括

一、部门职责

白银市老年福利公寓是白银市人民政府为全市老年人兴办的实事之一，于2001年10月18日正式投入使用，位于白银区东星街138号，占地15亩，总建筑面积5000平方米，设置床位100张。主要职责：（1）负责贯彻执行国家有关老年社会福利机构工作的方针、政策、法规；（2）负责“三无”老人、家庭无力照管老人的收养，老年人自愿有偿收养及相关社会服务；（3）制定公寓的各项规章制度、发展规划、工作计划，并组织实施和督促检查落实；（4）督促工作人员履行职责，建立岗位责任制，实行目标管理；（5）负责入住老人的管理、服务，签订入住协议书，建立老人档案；（6）推行个性化服务，实施人性化管理，寻求社会化参与；（7）负责老人生活的管理，组织老人日常文化娱乐活动的开展。主要提供住宿、餐饮、阅览、娱乐、健身、保健等服务项目，是面向全市老年人的综合性社会福利机构。

二、机构设置

白银市老年福利公寓隶属于白银市民政局，是财政全额拨款的二级预算事业单位，由白银市事业单位登记管理局颁发社会统一信用代码证书，机构编制管理部门核定市老年福利公寓编制人数6人。截止2021年12月31日，单位实有人数5人，较上年减少1人，主要原因是本年3月份退休1人。另外，我单位经金桥劳务聘用临时人员20人（其中：养老护理员12人、炊事员4人、保洁2人、心理疏导兼康复训练1人、维修兼驾驶员1人），由金桥劳务代发工资；保安公司派驻保安服务人员3名，由保安公司管理，我单位按月支付保安服务费。

白银市老年福利公寓执行《政府会计制度》。

第二部分　 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计186.83万元（其中：本年收入165.45万元，上年结转收入21.38万元），收入较上年减少40.11万元，减少17.68%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

2021年度支出总计186.83万元，支出较上年减少5.49万元，减少2.85%，主要原因是：主要原因是本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计186.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.27万元，占73.47%；政府性基金预算财政拨款收入49.56万元，占26.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计186.83万元，其中：基本支出180.14万元，占96.42%；项目支出6.69万元，占3.58%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计186.83万元。与2020年相比，财政拨款收入减少23.85万元，减少11.32%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。2021年度财政拨款支出186.83万元，支出较上年减少5.49万元，减少2.86%，主要原因是：主要原因是2021年度项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计137.27万元。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.73万元，减少7.25%，主要原因是本年度退休1人，人员支出减少。其中社会保障和就业支出决算数为133.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的97.51%；卫生健康支出决算数为3.42万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.27万元。其中：人员经费63.26万元，较上年决算数减少1,72万元，减少2.65%，主要原因是本年度退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费74.01万元，较上年决算数减少9万元，下降10.84%，主要原因是，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%,较上年度支出减少0.4万元，减少23.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021 年度本部门“三公”经费支出共计1.32万元，均为公务用车运行维护费。年初预算数为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计14.88万元，其中：政府采购货物支出2.84万元，政府采购工程支出0.16万元，政府采购服务支出11.88万元。授予中小企业合同金额11.31万元，占政府采购支出总额的76.01%，其中：授予小微企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的64.11%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入28.18万元，较上年减少34.5万元，减少55.04%。本年度政府性基金预算财政拨款支出49.56万元，其中：基本支出42.87万元，项目支出6.69万元。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元。从评价情况来看，1个项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　项目绩效目标自评综述：项目全年预算60万元，执行数60万元，完成预算的100%。从评价情况来看：及时的完成了临聘人员工资的发放，稳定服务护理人员队伍，激励了服务护理人员的工作积极性，有效加强了对人员的管理工作，进一步提升了养老服务水平。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 绩效自评水平有待进一步加强。下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银市老年福利公寓2021年度部门绩效自评报告.doc

白银市老年福利公寓2021年度部门决算公开表.XLS
白银市老年福利公寓2021年度市级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx