| 索 引 号： | GSD0108/2021-03659 | 生成日期： | 2021-12-10 |
| 文 号： | 关键字： | 支出,财政,人员,预算,绩效 | |
| 所属机构： | 市民政局 | 发布机构： | 白银市民政局 |
| 白银市福利院2020年度部门决算公开情况说明 | |
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信息来源：市民政局
发布时间：2021-12-10 09:58
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第一部分部门概括 一、部门职责 “白银市福利院”项目，集白银市儿童福利院、白银市第二老年福利公寓、白银市社会福利服务楼为一体，是民政部“儿童福利设施蓝天计划”建设项目，也是市委、市政府为民兴办的惠民实事之一，是我市一所集养护、医疗、康复、教育、托管为一体的综合性福利机构。主要为我市范围内无家可归、无依无靠、无法定赡养人和监护人的十四岁以下孤儿、特困人员、困境儿童，为家庭无力照顾的残疾儿童提供集中抚养服务；为病、残儿童提供康复、医疗、护理和特殊教育；为特困供养人员、家庭照顾有困难或需要康复训练的老年人提供服务。 二、机构设置 白银市福利院隶属白银市民政局管理的科级建制事业单位，现有人员编制8名，在编人数8人，其中：领导职数2名。经金桥劳务聘用临时人员28人（其中：儿童部7人、老人部12人，食堂操作员4人、门卫3人、康复1人、文化娱乐1人），由金桥劳务代发工资。另外，有3名保安服务人员，由保安公司管理，我单位每季度支付保安服务费。 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。） （以上内容详见附件） 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计390.85万元，2019年度收入总计534.42万元，较上年决算数相比，减少143.57万元,减少36.73%,主要原因是：大型修缮、维修维护费用减少。 2020年度支出总计390.85万元，2019年度支出总计526.34万元，较上年决算数相比，减少135.49万元,减少34.67%,主要原因是：大型修缮、维修维护费用减少。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计386.77万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占总收入100.00%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计315.97万元，其中：基本支出159.61万元，占50.51%；项目支出156.36万元，占49.49%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计390.85万元，2019年度收入总计534.42万元，较上年决算数相比，减少143.57万元,减少36.73%,主要原因是：大型修缮、维修维护费用减少。 2020年度支出总计390.85万元，2019年度支出总计526.34万元，较上年决算数相比，减少135.49万元,减少34.67%,主要原因是：大型修缮、维修维护费用减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出191.01万元，2019年度一般公共财政拨款支出220.99万元。较上年减少29.98万元，减少15.70%。主要用于社会保障和就业支出：年初预算数为191.01万元，支出决算为191.01万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出159.61万元。其中：人员经费64.61万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费95.00万元。人员经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 2.公务用车购置及运行维护费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 其中：公务用车购置费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 公务用车运行维护费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 3.公务接待费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、政府采购支出情况说明 2020年度本部门政府采购支出合计47.95万元，其中：政府采购货物支出32.09万元、政府采购工程支出10.40万元、政府采购服务支出5.46万元。授予中小企业合同金额47.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的1.15%。 九、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，是以填报目标自评表的形式开展，涉及资金95.00万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，此项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 （二）绩效自评结果 此项目绩效目标自评综述：项目全年预算数95.00万元，执行数95.00万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是加强福利院的制度化建设，提升福利院的整体形象，稳定服务护理人员队伍，激励临聘人员的上进心和工作积极性，促使临聘人员努力提高服务质量；二是优化住宿环境，提高工作质量，保障机构正常运行，为更好的服务供养、收养、代养人员；三是建立健全相关制度，严格按照相关制度要求实施该项目，年初预算资金到位及时；资金使用严格按照财政及单位制定的制度及流程执行；按照财政等相关采购流程，合理控制成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是保障机构的正常运行及护理人员的服务质量，保障孤残儿童、特困老人及自费居住老人居所日常运行，提升社福利服务能力的需要；推动社会健康发展；满足社会公众的需求。发现的问题，一是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距，有些方面不够严格规范；二是项目绩效自评体系还不够完善。下一步改进措施，细化项目预算编制，加强支出预算管理；加强对项目绩效评价的理论知识的学习，增强绩效自评意识，建立健全绩效自评体系。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金在此反映。 三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 附件下载: 附件下载: 附件下载: |
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