2023年度

白银市粮食和物资储备局部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．白银市粮食和物资储备局主要职能。

（一）拟订全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。

（二）拟订白银市储备粮、食用油等战略物资储备的规划和总量计划。负责粮食、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（三）监测市内粮油供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。

（四）指导全市粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

（五）拟订全市粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。

（六）负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、有关技术规范并监督执行。

（八）负责组织对全市粮食安全省长责任制落实情况的考核。

（九）完成市委、市政府、省粮食和物资储备局交办的其他任务。

（十）职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式，加强省级储备管理，完善市县储备制度，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市县储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用

4.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网＋监管”，着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十一）有关职责分工。

与白银市应急管理局在全市救灾物资储备方面的职责分工。白银市粮食和储备局根据白银市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责白银市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。白银市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同白银市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

2.其他事项

指导、监督和管理市级粮油储备、轮换和投放职责工作的分工：白银市粮食局负责市级粮油储备的收储、轮换和投放工作。白银市发展和改革委员会负责市级粮油储备的宏观管理工作。

二、机构设置

1.白银市粮食和物资储备局设5个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常工作。承担局机关文电、会务、信息、宣传、档案、信访、机要保密、政务公开、督查督办、后勤服务等工作。负责局机关和所属单位机构编制、人事管理、党的建设和纪检工作。

（二）粮食和物资储备科。负责指导市、县(区)储备粮管理，研究提出市级储备粮收购、销售和轮换计划并组织实施。负责全市军粮供应管理工作。负责组织实施肉菜等重要消费品、应急储备物资的收储、轮换和日常管理。研究提出健全物资储备体系和相关制度的建议。承办市级救灾物资储备和中央、省级生活类救灾物资代储工作。归口管理全局统计工作，承担粮油市场监测预警、统计工作。

（三）财务资产管理科。拟订有关财务管理、资产管理、审计监督等制度、办法并组织实施。指导全市行业财务管理、会计核算、国有资产管理工作。编制部门预决算，负责管理相关资金，承担内部审计工作，负责所属单位国有资产监督管理。负责政策性补贴资金和项目建设资金的管理和监督。

（四）仓储和产业发展科。指导全市粮食和物资仓储工作，监督管理粮食流通、物资储备、行业安全生产。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。组织编制粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划，负责全市粮食流通和物资储备基础设施项目建设管理。承担粮食和物资储备信息化建设工作。组织起草有关粮食流通和物资储备管理的地方性法规和规范性文件。承担行政复议、行政应诉等工作。承担行业对外交流与合作。

（五）监督检查科（行政审批服务科）。拟订粮食和物资储备监督检查制度并组织实施，监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章等制度和政策的执行情况。负责依法组织对重大案件查处和督查督办，组织指导粮食购销活动的监督检查。对粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范执行情况进行监督。承担粮食安全省长责任制考核工作办公室的日常工作。承担本部门的行政审批服务职责。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3212.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加1025.97万元,增长46.92%,主要原因是本年增加专项债券项目，实施了冷链物流设施建设项目1534.72万元。年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3207.75万元,其中：财政拨款收入3207.75万元,占100.00%；一般公共预算财政拨款收入为1673.03万元。较上年减少218.86万元，下降11.57%；政府性基金预算财政拨款收入1534.72万元，较上年增加1534.72万元，主要原因是本年增加专项债券项目，实施了冷链物流设施建设项目1534.72万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3212.75万元,其中：基本支出351.53万元,占10.94%；项目支出2861.21万元,占89.06%；其中：人员经费支出319.87万元，较上年增加44.86万元，主要是本年度补发2022年度业绩考核奖；公用经费支出31.67万元，较上年减少39.78万元主要是本年度物业管理费未执行，同时压减其他公用经费。项目支出2861.21万元，较上年增加1118.38万元，增长64.17%，主要是本年增加专项债券项目支出（冷链物流设施）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3207.75万元。与上年相比,各增加1315.86万元,增长69.55%。当年收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1673.03万元,较上年决算数减少218.86万元,下降11.57%。主要原因是是粮食物流园建设项目完工，建设资金支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1673.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.97万元,占1.73%；卫生健康支出14.01万元,占0.84%；住房保障支出25.20万元,占1.51%；粮油物资储备支出1604.84万元,占95.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2047.11万元,支出决算为1673.03万元,完成年初预算的81.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为39.77万元,支出决算为28.97万元,完成年初预算的72.85%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休，本年机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为15.47万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的90.61%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助增加。

3．住房保障支出年初预算数为24.76万元,支出决算为25.20万元,完成年初预算的101.76%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入，本年住房公积金和住房补贴增加。

4．粮油物资储备支出年初预算数为1957.11万元,支出决算为1604.84万元,完成年初预算的82.0%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金拨付不到位。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1534.72万元,决算数大于预算数的主要原因是实施了冷链物流设施建设项目，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.53万元。其中：

人员经费319.87万元,较上年决算数增加44.86万元,增长16.31%,主要原因是有人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费26.67万元,较上年决算数71.45万元减少44.78万元,下降62.68%,主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子精神，差旅费和其他交通费用较上年有所减少，水电费、暖气费、物业管理费本年未全部支付。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、暖气费、物业管理费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、工会经费等日常维护费保安保洁人员工资等。         

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1534.72万元,本年支出1534.72万元,年末结转和结余0.00万元,收支平衡。主要是本年度增加专项债券项目，实施了白银粮食物资应急保障中心冷链物流设施项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有维修车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有维修车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数无增减。

公务用车运行维护费年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有维修车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数无增减。

外事接待费支出0.00万元，主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要是无接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费支出1.8万元、印刷费支出1.46万元、水费支出0.6万元、电费支出1.8万元、邮电费支出1.21万元、差旅费支出2万元、培训费支出0.19万元、福利费支出2.21万元、工会经费支出1.77万元、其他交通费支出13.62万元。机关运行经费较上年决算数71.45万元减少44.78万元,下降62.67%,主要原因是贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示批示精神，认真落实市委、市政府《关于进一步加强预算管理严控“三公”经费等支出的通知》，会议次数减少，会场利用自有会议室。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.36万元,下降100.0%,主要原因贯彻落实党政机关过紧日子精神，节俭办会。培训费支出0.19万元,较上年决算数2.07万元减少1.87万元,下降90.34%,主要原因贯彻落实党政机关过紧日子精神，培训采用新媒体线上培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计310.82万元,其中：政府采购货物支出79.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.59万元。授予中小企业合同金额310.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额310.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中,一级项目9个,共涉及资金项目支出2861.22万元,占一般公共预算项目支出总额的87%。组织对43500吨市级储备粮承储服务项目2023年度贷款利息和储备费用补贴1221万元1个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出1221万元,占一般公共预算项目支出总额的33%。从评价情况来看,2023年我局积极推进财政预算绩效管理工作，以全面加强预算绩效管理、强化支出责任、提高财政资金使用效益为重点，进一步完善了财政资金的绩效预算、绩效跟踪、绩效评价和结果应用。通过从基础工作、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及评价结果应用等方面进行自查自评。

二、绩效自评结果

2023年度本部门预算支出项目10个（其中专项债券冷链物流设施项目1个），预算绩效管理工作自评得分97分，具体为：部门整体支出10分，部门管理17分，履职效果50分，能力建设10分，服务对象满意度10分。当年财政拨款2861.22万元，全年支出2861.22万元，其中：专项债券项目1534.72万元，其他项目1326.49万元，执行率100%。市级财政2861.22万元，全年支出2861.22万元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成市级储备小麦43500吨储备粮承储、代储2200吨市级应急成品粮油承储服务、代储600吨冻猪肉储备服务、代储3080吨冬春蔬菜承储服务、粮食安全党政同责考核责任制工作经费、采购帐篷火炉等生活类救灾物资项目、综合办公楼楼物业管理费项目、救灾物资储备专项经费项目、白银粮食物资应急保障中心冷链物流设施项目等工作任务；二是在发生突发紧急状况的情况下满足我市城镇常住人口7天的供应量，保证在肉菜粮油市场价格发生较大波动，有效抑制市场价格波动，从而使群众满意。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，实际执行与项目预算绩效目标存在偏差。二是预算执行率不理想，为执行过紧日子工作要求，部分项目资金支出缓慢，执行完成率不高。三是预算绩效管理工作待完善。随着预算绩效管理规范完善，对预算绩效要求提高，预算绩效管理工作还缺乏亮点。下一步改进措施：进一步加强对项目实施和资金使用情况的核实，对年度绩效目标完成的可能性进行科学预判和分析，确保绩效运行监控数据能够全面、客观、真实、准确地反映项目执行的实际情况和取得的成效。进一步健全完善内部工作机制，靠实工作责任，抓好本单位绩效目标体系编制、绩效运行监控工作。

绩效目标自评表内容详见附件

三、部门绩效评价结果

    按照市财政局关于开展2023年度市级预算执行情况绩效单位评价工作的要求，以绩效目标等为依据，科学合理设置绩效评价指标和评价标准，运用适当的评价方法，我部门选择了43500吨市级储备粮承储服务项目2023年度贷款利息和储备费用补贴支出1个项目开展部门绩效评价，评价结果为“优秀”。现将评价报告（见附件）在政府门户网站上进行公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：附件1白银市粮食和物资储备局（本级）部门决算公开附表.xlsx

 附件：附件2白银市粮食和储备局2023年市级部门预算执行情况绩效目标自评表.xlsx

 附件：附件3白银市粮食和物资储备局绩效自评报告.doc