白银市粮食和物资储备局关于开展2021年度市级预算执行情况绩效单位自评价工作的报告

按照《白银市财政局关于开展2021年度市级预算执行情况绩效单位自评价工作的通知》（市财预发〔2022〕12 号）要求，以绩效目标等为依据，科学合理设置绩效评价指标和评价标准，运用适当的评价方法，对 2021 年度市级预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的测量、分析和评判，现就开展 2021 年度市级预算执行情况绩效单位重点项目自评价工作有关情况汇报如下：

项目一：市级储备粮小麦37500吨利息补贴558万元 。

（一）项目基本情况：

2015年白银市粮食局和白银市军粮供应站签订《白银市市级储备粮承储协议》承储小麦7000吨，2017年白银市粮食局和白银市财政局《关于下达8000吨市级储备粮轮入计划的通知》（白粮发【2017】98号），2019年白银市粮食和物资储备局、白银市财政局、农发行白银市分行《关于下达22500吨市级储备粮增储计划的通知》（白粮发【2019】143号）。

（二）项目执行情况

白银市军粮供应站收到下达的储备计划任务后，立刻对粮情进行市场调研，按照《白银市地方储备粮管理办法》，由市财政局、农发行、市粮食和物资储备局三方共同核定成本，向农发行申请银行贷款，组织储备粮小麦的收购入库工作，经三方确认进行入库验收，圆满完成了市级储备粮小麦37500吨的储备任务，并且保证市级储备粮小麦数量真实，质量良好，储存安全。

（三）资金管理使用情况

项目资金来源于市财政预算全额拨款，全年预算558万元，实际支出558万元。项目资金拨付和支出按《白银市地方储备粮管理办法》（市政办发〔2015〕160号）文件要求办理。项目资金用于储备粮小麦的仓储保管费支出和支付储备粮贷款利息支出共计558万元，其中：保管费375万元（100元/吨年），银行贷款利息108万元（贷款年利率4.35%），轮换费用75万元（20元/吨年）。

四、项目支出绩效自评情况分析

2021年该项目完成情况较好，各项指标均达到相关指标要求。当年财政拨款558万元，全年支出558万元，执行率为100%，由财政预算全额拨款。该项目的实施对调节全市粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食供应，为全市的粮食保障工作发挥了应有作用。

项目二：应急成品储备粮油承储服务项目64万元。

（一）项目基本情况：

2021年我单位计划采购市级应急成品储备粮油承储服务（面粉2000吨、食用油200吨）,采购预算64万元，资金来源为市级财政拨款，落实64万元采购资金，采购数量3个。为确保计划采购承储服务的应急成品储备粮油数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，本次项目采购方式为公开招标。最后中标的企业为：甘肃德福祥面业有限公司成品粮2000吨、白银市军粮供应有限公司食用油120吨、白银区金亚特粮油购销有限公司食用油80吨。

（二）绩效评价情况

本次绩效评价从项目资金和绩效指标进行了客观公正的评价。

项目资金年初预算数为64万，全年预算数64万，执行率为100%，该项得分10分。

项目绩效指标分为产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）。

产出指标：项目要求承储企业完成项目的应急成品粮油数量2200吨，其中：应急成品粮2000吨，食用植物油200吨，承储企业能够按协议要求及时入库，小麦粉质量达到GB1355-1986、GB/T8607-1988质量标准，食用植物油质量达到GB1536-2004质量标准，且符合国家卫生标准。我局能够能够按照协议要求按时足额拨付应急成品粮油的承储费用，产出指标得分50分。

效益指标：该指标分经济效益指标和社会效益指标。本次项目的实施， 2000吨的成品粮能够满足在发生突发紧急状况的情况下满足我市城镇常住人口12天的供应量，从而达到稳定粮油市场的预期，保障应急状态下的粮食正常供应，建立切实有效的宏观调控机制，确保全市粮食安全，维护社会稳定，效益指标30分。

满意度指标：制定《白银市粮食应急预案风险定期评估制度》《白银市粮食应急预案定期演练制度》《白银市粮食应急预案操作手册》，开展粮食应急演练桌面推演，锻炼粮食应急队伍，检验粮食应急预案的科学性、可行性、可操作性及政府调控市场的能力、粮食综合应急处置能力和粮情预警反应能力, 保证在发生较大自然灾害、粮食价格波动较大等情况需要投放市场时，应急成品储备粮油调得动、用得上，从而使群众满意。满意度指标10分。

项目三：救灾物资储备库消防工程维修改造资金30万元。

（一） 项目基本情况：

白银市救灾物资储备库于2012年成立，2019年机构改革,市救灾物资储备库从市民政局整体划归市粮食和物资储备局直管，接管后发现库房消防系统不能正常工作和使用。市救灾物资储备库各类救灾物资共计4.9万件套，包括生活物资、应急救援、防汛物资等。因帐篷、棉衣棉被等被服装具均是易燃物品，库区的消防系统不能正常使用对物资储存造成较大的安全风险和隐患。为了查清和彻底消除安全风险隐患，根据市安委会《关于进一步加强安全生产专项整治三年行动基础工作的通知》（市安委办字〔2021〕27号）和物资安全储存的要求，按照2021年8月份市安委会消防大检查工作安排，我局邀请市应急管理局、市消防救援支队和具备相应资质的第三方公司对物资库消防系统进行了全面细致的检查排查。经查，发现物资库自动报警系统故障、消火栓阀门漏水、自动喷淋系统失效等20多条问题，市应急管理局、市消防救援支队要求尽快予以整改。我局立即组织实施市救灾物资储备库消防工程维修改造项目，造价89.831068万元，经市财政投资评审中心审定该项目造价为85.093698万元。

（二）资金管理情况

由于市救灾物资储备库为事业单位，该项目资金由财政全额承担，该项目总投资85.093698万元。为尽快排除安全隐患,经申请市财政局，调整变更2021年初应急物资轮换支出预算经费30万元至该项目，其余资金由财政统一安排。

2021年9月份，进行了政府采购，工程监理中标单位为甘肃金耘项目管理公司，中标价为2.1万元；工程施工单位为甘肃远弘工程建设有限公司，价款为71.6万元；随后完成了合同签订。

（三）绩效指标完成情况分析

在项目立项实施的同时，我们向市财政局报送了该项目绩效评价相关报表。该项目投入和管理目标，预算执行率100%，预算资金足额到位，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，项目管理制度健全，立项依据充分，较紧急。项目立项规范，绩效目标合理。支付完成维修工程全部建设内容。产出目标方面，承储单位为救灾物资储备库，储备救灾物资数量5万多件，部分工程费用30万元，在维修过程中，供水系统部分管件进行了更换；预付了28.64万元的工程设备款。质量方面，签订了施工合同、监理合同，监理全程进行巡视监理，维修改造后，消防系统能够正常工作，火警报警及喷淋设施能够均能够达到要求，并通过了项目验收。时效上，督促施工方在2021年11月底前，即工期内完成本项目所有施工内容。效果及影响力目标方面，该项目的实施有利于物资储存安全，提高了物资储备库安全系数；保障疫情区、灾区受灾及影响人员的物资供应、满意度90%；长效管理方面，实施维保及消防监管。

附件：白银市粮食和物资储备局2021年度部门决算公开附表.XLS