第一部分  部门概括

一、部门职责

白银市交通运输局是市政府的工作部门，为正县级，主要职责：

1.负责组织、管理和协调机关日常工作。负责机关文电、会务、机要、档案、信息、宣传、机构编制、人事管理、政务公开、督查督办、后勤服务等工作。负责党的建设、党风廉政建设、精神文明、政风行风等工作。承担全市交通运输管理规范性文件的合法性审核工作。

2.组织编制全市综合交通运输体系规划、年度计划。负责公路、水路建设项目的立项管理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督实施。负责行业综合统计、发展预测、经济运行分析、信息引导和交通扶贫等工作。指导路网规划工作。参与拟定物流业发展规划。参与编制交通战备公路建设规划、年度计划。负责组织开展交通运输重大调研活动和行业有关宏观政策研究工作。指导交通运输行业改革工作。拟订相关地方性法规和市政府规章草案。负责提案、建议办理。组织行业教育培训工作。

3.会同有关部门拟定交通运输行业的财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施。负责交通运输预算资金管理。负责交通运输建设筹融资及资金的使用管理。负责管辖公路车辆通行费、公路赔补偿费和罚没收入等非税收入的征收管理及收支预决算的编制工作。负责局属国有资本、国有资产、非税收入及政府采购的管理工作。负责管理、监督和指导行业内部审计工作。组织开展局属单位财务收支、交通基本建设项目等内部审计工作。负责人事劳资、职称评聘、社会保障等工作。负责管理、监督和指导行业工会组织建设和队伍建设。

4.负责并组织协调全市公路、水路和运输站场等建设项目管理工作。负责交通基础设施工程质量、进度、投资、招投标的监督管理。按照国家有关质量标准和技术规范对公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理等从业单位开展监督检查。负责公路建设和养护管理工作。负责港口航道维修养护管理。负责公路、水路工程项目技术方案审查。负责外购交通运输产品质量监管工作。负责工程技术标准的规范、宣贯和项目竣（交）工验收工作。负责全市路网运行监测、公路防汛抗旱工作。统筹协调交通运输信用体系建设。

5.承担本部门的行政审批服务职责。负责制定有关政策以及运输线路、运力、站场等的布局和宏观调控规划。负责全市道路、水路运输市场监督管理工作。指导城乡客货运输、出租车、城市交通和轨道交通运营管理。负责辖区内跨县区客运经营的许可、增加客运班线的许可。从事危险货物运输经营的许可。客运经营者发车时间裁定。营运客车类型等级评定。客、货运车辆审验。三级汽车客运站验收。负责港口和水路运输经营许可，经营港口理货业务和在港口总体规划区内建设港口设施、使用港口岸线的许可，通航水域水上水下施工活动的许可。禁航区的审批、备案等职责。负责渔船检验和监督管理职责。负责交通运输非公经济等工作。

6.贯彻落实安全生产的方针政策、法律法规和规章标准。拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案。指导和组织行业安全生产和应急处置体系建设。负责全市道路、水路运输源头安全监督管理、运营安全管理及生产建设管理。负责公路水路交通安全监管及事故调查处理工作。依法对行业生产经营单位进行安全生产监督检查。负责全市交通安全形势运行监测、应急队伍建设及协调调度工作。负责公路、水路生态环境保护、节能减排工作。负责交通运输行业信息化、数字化、智能化项目建设的综合规划及立项审批工作。

7.负责全市交通运输行业行政执法监督管理工作。承担跨区域执法任务的组织协调、推进落实工作。承担交通运输依法行政、法制宣传教育、政法工作。组织查处重大违法案件。负责交通运输行政复议、行政诉讼工作。负责出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证及道路危险货物运输从业人员从业资格（道路运输从业人员资格证）的核发。负责危险化学品水路运输集装箱现场检查员资格和申报人员资格的许可。负责高速客船操作安全证、船舶营业运输证以及船舶最低安全配员证审批。指导辖区内公路路政管理工作。承担管辖公路涉路施工许可、设置非公路标志牌审批。负责铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具行驶公路的许可。负责中断交通、绕道通行的监督以及涉路施工验收职责。负责管辖公路超限运输治理。负责实施治超站点的建设和管理，指导辖区内大件运输车辆行驶公路监护工作。负责依法办理规费征管中的违法案件。负责行业信访、禁毒、扫黄打非、“扫黑除恶”工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

内设机构7个，即办公室、综合规划科、财务审计科、建设管理科、行业管理科（行政审批服务科、出租汽车行业指导办公室）、安全技术科（应急管理办公室）、交通执法监管科。

（2）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位8个,包括：白银市公路运输管理处（正县级，事业）、白银市地方海事局（副县级，事业）、白银市交通运输综合行政执法队（副县级，事业）3个县级单位，白银市交通基建质量工程监督站、白银市公路建设管理处、白银市交通年鉴编写办公室、白银市路政服务中心、白银市邮政业安全中心5个正科级事业单位。

（3）其他局属单位

下辖白银市公共交通集团有限责任公司（正县级，国有企业）、白银市交通投资有限公司（正县级，国有企业）2个县级单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算包括局机关及5个科级事业单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年末收入支出共计10926.31万元（包含上年结转），比上年度减少1099.07万元、下降9.1%，原因是中央、省市对交通基础设施投资减少。其中一般公共预算财政拨款10876.31万元（包含上年结转）、其他收入50.00万元。

二、收入决算情况说明

2021年本部门总收入10926.31万元。其中一般公共预算财政拨款收入10876.31万元、占总收入的99.64%；其他收入50.00元、占总收入的0.36%。

三、支出决算情况说明

2021年本部门总支出10926.31万元。其中：基本支出481.32万元、占总支出4.41%；项目支出10444.99万元、占总支出95.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款预算收入10876.31万元、比上年减少973.78万元、下降7.80%；财政预算收支出10876.31万元（包括上年度结转）、比上年度减少1009.07万元、下降8.07%。原因是中央、省、市安排预算内交通基础设施建设项目及对企业的补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出10876.31万元，较上年决算数减少1009.07万元，下降8.07%，原因是中央、省、市安排预算内交通基础设施建设项目及对企业的补助资金减少。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为41.96万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员养老保险费。

2．卫生健康支出年初预算数为26.59万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

3.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为774万元，决算书大于预算数的原因是预算里未包含本年中央资金下达的2019年新能源公交车运营补贴。

4．交通运输支出年初预算数为422.55万元，支出决算为10032.23万元，完成年初预算的2374.21%，决算数大于预算数的主要原因是收到了中央、省、市安排的交通基础设施建设项目资金及对企业的补助资金。

5.住房保障支出年初预算数为28.37万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的65.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位享受购房补贴人员占比小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出481.32万元。其中：人员经费440.38万元，较上年决算数增加68.10万元，增长18.29%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费40.95万元，较上年决算数减少2.55万元，下降5.86%，主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.28万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的114.33%,决算数大于预算数的主要原因是本年创建全国货运党建试点单位，接待中央、省级检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.46万元,决算数大于预算数的主要原因是本年创建全国货运党建试点单位，接待中央、省级检查增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待4批次58人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出40.95万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少2.55万元，下降5.86%，主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出1.38万元，较上年决算数增加0.88万元，上升176%，主要原因是创建货运党建试点，多次召开相关会议费。本年度培训费支出0.028万元，较上年决算数减少0.952万元，下降97.14%，主要原因是受疫情影响，未举办和参加培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计25.59万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.35万元。授予中小企业合同金额19.70万元，占政府采购支出总额的76.98%，其中：授予小微企业合同金额14.84万元，占政府采购支出总额的58%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：局属事业单位3辆车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金402.00万元。我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数402.00万元，执行数402.00万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成市级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、市级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我局无重点绩效评价事宜。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.白银市交通运输局2021年部门决算公开报表.XLS

      2.白银市交通运输局2021年市级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx