2021年度白银市经济合作局部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
（一）白银市经济合作局部门职责
1、贯彻落实中央和省、市有关招商引资方面的法律、法规和方针政策；研究提出全市招商引资工作的具体办法和配套措施；负责指导、组织、协调全市招商引资工作；研究提出全市对外开放、招商引资政策。
2、依据白银市国民经济和社会发展规划，编制全市招商引资和项目建设工作的规划和年度计划。研究制定全市招商引资工作年度目标，负责总体目标任务的分解，组织年度检查考核和年度责任目标奖惩意见，具体指导、检查、考核各县区招商引资和经济协作工作的落实情况。负责制定全市招商引资目标管理责任制。
3、负责全市招商引资项目的征集、筛选、储存、审核、推介发布，建立招商引资项目库，对招商引资项目情况进行统计、汇总、上报、通报。为企业招商引资牵线搭桥。
4、协调计划、经贸、环保、城建、土地、工商、税务等部门，负责做好引资项目的审核、报批和服务工作，对外来投资者实行"一站式"服务，建立招商引资项目软环境监督评价体系。负责为外来投资企业开展全方位的服务，检查督促招商引资优惠政策的落实，保障外来投资商的合法权益。
5、组织全市性招商引资参展活动，组织参加国家、省或区域性招商引资及经贸洽谈及产品参展活动。积极开展节会招商、组团招商、网上招商、结对招商等全市性的招商引资及参展活动。参与招商引资项目的洽谈及签约工作。
6、负责全市区域经济技术协作工作。组织办理友好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理有关友好城市之间的日常工作；负责联络、协调、指导市政府驻外机构的经济工作协作。充分发挥其招商引资、经济协作和信息传递方面的窗口作用。
7、负责承办“兰洽会”的组织筹备工作，认真组团参会，精心搞好会前、会期和会后的各项工作。
8、承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、机构设置
我单位实有职工17人，全部为财政全额拨款人员。市经济合作局共设6个职能科室，分别为办公室、项目科、招商一科、招商二科、会展科、信息统计科。
据白机编办字〔2013〕119号文件，成立白银市项目落地服务协调中心事业编制2名，其中：科级领导职数1名。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度，市财政局安排我单位收入355.80万元比上年度356.03万元减少0.23万元，下降了0.06%，主要原因是受疫情影响，“走出去、请进来”招商引资略有减少。本年度支出355.80万元，其中：一般公共服务支出311.39万元、社会保障和就业支出27.88万元、卫生健康支出15.18万元，住房保障支出1.35万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计355.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.80万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计355.80万元，其中：基本支出280.98万元，占78.97%；项目支出74.82万元，占21.03%。
四、收入支出决算总体情况说明
2021年度，市财政局安排我单位收入355.80万元，上年度结转和结余0万元，本年度支出355.80万元，收、支比上年度356.03万元减少0.23万元，下降了0.06%，主要原因是受疫情影响，“走出去、请进来”招商引资略有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度，我单位一般公共预算财政拨款支出355.80万元，比上年度356.03万元减少0.23万元，下降了0.06%，主要原因是受疫情影响，“走出去、请进来”招商引资略有减少。主要用于以下几个方面：
1、一般公共服务支出年初预算数为324.06万元，支出决算为311.39万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。
2、社会保障和就业支出年初预算数为23.18万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的120.28%,决算数大于预算数的主要原因是向财政申请拨入2021年以前我单位调入人员未缴纳养老保险单位部分。
3、卫生健康支出年初预算数为14.73万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的103.05%,决算数大于预算数的主要原因是2021年我单位存在人员变动及在职人员职级变动，工资基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出280.98万元，其中：人员经费支出247.18万元，较上年决算数231.45万元增加15.73万元，增加6.80%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费33.80万元，较上年决算数增加4.91万元，上浮17.00%，主要原因是在职人员增加两人，公用经费增加。公用经费支出用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是受疫情影响，“走出去、请进来”招商活动开展次数明显减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年未发生因公出国（境）费用。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，同上年相同，我单位原有公务用车2辆全部移交给市机关事务管理局。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3、公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是主要原因是受疫情影响，“走出去、请进来”招商活动开展次数明显减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次48人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出33.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等费用。机关运行经费较上年决算数增加4.91万元，上浮17.00%，主要原因是在职人员增加两人，公用经费增加。
其中：其中办公费3.20万元，邮电费1.20万元，差旅费6.00万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.98万元，福利费3.65万元，其他交通费用17.63万元。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计56.80万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.91万元，授予中小企业合同金额39.36万元，占政府采购支出总额的69.30%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2021年白银市经济合作局部门整体工作完成情况主要有以下几个方面：（1）配合市委、市政府主要领导、相关领导，赴江苏、浙江、上海、天津、四川、安徽、广东、福建、北京、青海等地，拜访了江苏阿尔法药业集团、苏宁控股集团、杭锅集团、西子联合控股有限公司、颐高集团、富士康钱塘科技工业园区、浙江杭萧钢构股份有限公司、传化集团、杭州开元集团、百益集团、中国西部现代农业投资集团、天津海河传媒中心等50多家企业。邀请振烨国际集团、万达集团、东华软件股份公司、玖零控股、中国能源建设集团、东方希望集团、北京亿利集团、海亮教育投资集团、浙江巨化股份有限公司、中国建筑股份有限公司、杭锅集团、颐高集团、阳光控股集团、北京中勤能源发展有限公司、猪八戒股份有限公司、江海证券有限公司、光彩西部文化传媒有限公司、中能化创新投资集团等40多批220多人次来银考察。重点就铝基新材料项目、光伏新材料项目、环境保护工程项目、沙漠治理工程项目、生态城镇建设项目、城市基础设施建设项目、金融信用经济平台建设项目等项目进行了对接洽谈；（2）高标准组织参加第二十七届兰洽会，研究制定《白银市参加第二十七届中国兰州投资贸易洽谈会工作方案》《第二十七届兰洽会白银市投资环境推介会暨项目签约专场方案》和《白银市第二十七届兰洽会展厅布展总体方案》，完成了项目对接、客商邀请、展板设计、产品征集、宣传报道等工作，全方位展示白银、推介白银；（3）提升白银市政府门户网站、白银招商门户网站和“真金白银”公众号功能和吸引力，做好招商引资项目库的发布和更新。2021年，“真金白银”公众号累计发布信息209期1277篇（条），其中原创322篇，阅读量超过21.7万人次，分享转发9033余次。充分发挥抖音、快手、头条、新甘肃等政务新媒体宣传推介作用，在抖音发布信息72条、快手发布信息87条、头条发布信息87条、新甘肃发布信息59条。在门户网站公开政策法规类信息数9条、政策解读6条、发布项目304条，会议活动、招商要闻等通知公告76条；（4）截至2021年底，签约招商引资项目55个，签约额211.10亿元。超额完成年度招商引资签约目标任务（签约项目50个，签约金额100亿元）。已开工52个，开工率94.55%；到位额54.28亿元，到位率25.71%；（5）按照市委、市政府“两区四基地”战略部署，重新修订《白银市投资指南》《白银市重点投资项目目录》《白银市资源产业地图》等招商资料。根据省经合中心考核指标，积极调整我市招商引资工作计划，研究制定了《2021年度全市招商引资目标任务分解暨考核办法》和《白银市人民政府关于进一步加大招商引资力度推动高质量发展的实施意见》等重要文件；（6）积极参加省政府组织的江苏南京、浙江杭州特色优势产业招商推介活动和第22届青洽会、第18届西部国际博览会等重大招商节会，宣传推介资源禀赋优势和营商环境，进一步挖掘我市与江浙地区合作潜力，持续拓展合作空间；（7）先后拜访了江苏甘肃商会、上海甘肃商会、浙江甘肃商会、天津甘肃商会、青海甘肃商会、成都陇商联合会等10多家商会。邀请中关村上市公司协会、浙江省甘肃商会、河北甘肃商会、成都陇商联合会等商协会来银考察，洽谈合作，签署战略合作协议，在交流合作和信息资源上实现了互通共享；（8）围绕我市重点培育发展的十大生态产业及“两区四基地”建设，从各县区、园区、市直有关部门、有关企业、各产业工作组征集的300多个项目中挑选了154个重点项目编印《白银市重点投资项目》，总投资2070亿元，作为我市对外招商的重点推介项目。编印了《白银市投资指南》《白银市重点投资项目目录》《白银市资源产业地图》等招商资料。
（二）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金66.61万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（三）绩效自评结果
2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数90万元，执行数66.61万元，完成预算的74.01%。从评价情况来看：一是根据我局重点工作，制定了包括民主决策制度、“三重一大”、党员干部学习制度、公务接待制度等在内的多项制度，并形成白银市经合局制度汇编，方便职工参照执行，有效保证制度健全性；二是根据2021年展会安排，我市成功搭建兰洽会白银馆，参会参展企业超过30家，全年签约项目超过40个，同时更新“兰洽会”线上虚拟展馆部分数据，虚拟展馆运行稳定，会议期间访问人数数万人次，签约项目建设进度良好；三是2021年我单位“走出去，请进来”超过30次，向企业和社会各界人士积极推介我市的营商环境和优惠政策，继续提升招商引资水平；四是利用“真金白银”公众号、招商引资官方网站、抖音、快手等平台及时推送发布招商引资考察、招商引资项目、白银发展动态、签约项目建设情况等热点信息，加强部门间交流合作能力。发现的问题及原因，财务制度不够完善，项目调研频率及深度不够，推送信息原创性素材较少。下一步改进措施，健全相关制度，深入项目所在地加强调研，加强与县区、项目方之间的沟通，增加原创文章的数量，使公众号内容丰富多样。
（四）重点绩效评价结果
我单位通过绩效自评的方式开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
白银市经济合作局2021年度部门决算表.XLS
白银市经济合作局2021年度部门决算情况说明.doc
白银市经济合作局2021年度项目支出绩效评价报告.xlsx
