目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市住房公积金管理中心（以下简称“中心”），是市政府直属参公事业单位，负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作。

二、机构设置

中心为参照公务员法管理单位，内设办公室、归集管理科、贷款管理科、核算科、审计稽核科、计算机室、保障性住房建设项目贷款管理科、营业部、风险管理科9个科室，下设会宁、靖远、景泰、平川、靖煤5个管理部；全单位实行市以下垂直管理，人员及经费均由中心直接管理。2022年末中心参照公务员管理事业编制46人，在职44人，靖煤管理部事业编制9名，在职9人。2023年，实发工资人数为53人，聘用人员28人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1076.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少4839.44万元,下降81.8%,主要原因是本部门2021年度收入与支出中5101.23万元是市直单位公积金财政补助部分，非本部门年初预算经费。2021年，本部门管理费用实际收入840.96万元，实际支出819.16万元，收入增加235.97万元，增加28.06%；支出增加257.77万元，增加31.47%，主要原因是：2021年12月完成对原靖煤中心的交接工作，对原靖煤工作人员实行统一管理，且2022年新考录5名工作人员，致使本年度人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1076.93万元,其中：财政拨款收入1076.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1076.93万元,其中：基本支出764.00万元,占70.94%；项目支出312.93万元,占29.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1076.93万元。与上年相比,各减少4839.44万元,下降81.8%。主要原因是本部门2021年度收入与支出中5101.23万元是市直单位公积金财政补助部分，非本部门年初预算经费。2021年，本部门管理费用实际收入840.96万元，实际支出819.16万元，收入增加235.97万元，增加28.06%；支出增加257.77万元，增加31.47%，主要原因是：2021年12月完成对原靖煤中心的交接工作，对原靖煤工作人员实行统一管理，且2022年新考录5名工作人员，致使本年度人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1076.93万元,较上年决算数减少4839.44万元,下降81.8%。主要原因是本部门2021年度收入与支出中5101.23万元是市直单位公积金财政补助部分，非本部门年初预算经费。2021年，本部门管理费用实际收入840.96万元，实际支出819.16万元，收入增加235.97万元，增加28.06%；支出增加257.77万元，增加31.47%，主要原因是：2021年12月完成对原靖煤中心的交接工作，对原靖煤工作人员实行统一管理，且2022年新考录5名工作人员，致使本年度人员经费及公用经费增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为60.75万元,支出决算为64.12万元,完成年初预算的105.55%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为36.42万元,支出决算为34.10万元,完成年初预算的93.64%,决算数小于预算数的主要原因是年初核定医保基数较低。

3．住房保障支出年初预算数为965.51万元,支出决算为978.71万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因本年人员增加，住房公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出764.00万元。其中：

人员经费676.80万元,较上年决算数增加154.03万元,增长29.46%,主要原因本年人员增加且职务职级变动，工资、社保及公积金上涨。人员经费用途为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费87.20万元,较上年决算数减少4.45万元,下降4.86%,主要原因是公用经费支出厉行节约。公用经费用途为办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出87.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、咨询费、公务接待费、维修维护费、其他商品 和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少4.45万元,下降4.86%,主要原因是公用经费支出厉行节约。

本年度会议费支出0.2万元,较上年决算数增加0.2万元,增长100%,主要原因是本年度在市政府招待所会议室开管理委员会，而上年由于疫情原因没有开。本年度培训费支出2.03万元,较上年决算数减少2.84万元,下降58.32%,主要原因是疫情原因，不能外出培训，本年度培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计188.07万元,其中：政府采购货物支出65.98万元、政府采购工程支出69.35万元、政府采购服务支出52.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

( “本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

( 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.16万元,下降48.24%,主要原因是大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.16万元,下降48.24%,主要原因是单位大力压减公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金312.93万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理、绩效目标明确，资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标的如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映住房公积金管理经费1个项目绩效自评结果。住房公积金管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为329.42万元,执行数为312.93万元,完成预算的95%。公积金管理经费项目绩效自评情况：良好。项目绩效目标完成情况：本部门在贷款发放与回收、支取、增值收益等指标都是超额完成任务，充分体现出中心紧紧围绕公积金业务受理，服务缴存职工这一核心机构职能开展工作，顺利完成年度目标任务。 

发现的主要问题及原因：市公积金中心在扩面增长率、社会效益指标、业务满意度指标、影响力指标等方面还有待加强，业务宣传手段有待提高；防范和打击骗提骗贷常态化制度亟待建立和完善。

下一步改进措施：通过进一步建立健全财务管理制度和内控风险防控体系，提高制度执行有效性和资金管理水平，同时加强对内部人员的培训，转变业务办理观念，提升服务质量，加强与群众的交流沟通，及时反馈群众的意见建议，引导群众线上线下多渠道了解及办理公积金业务，提升工作效率的同时遇到问题还能及时发现并整改，促进了综合服务平台的建设完善，适度加强对薄弱指标的支出倾斜力度，做实做精绩效评价考核体系，做到专款专用，不挤占、挪用、超支未列入预算的项目。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。