白银市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开附表.xls

 

一、部门情况

（一）部门基本情况。

白银市住房公积金管理中心（以下简称“中心”），是市政府直属参公事业单位，负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作。

（二）中心主要职责。

（1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划，编制计划执行情况的报告；

（2）编制住房公积金的年度决算，提交管委会审议后组织执行；

（3）负责住房公积金的统一核算，负责住房公积金的保值和归还；

（4）提出住房公积金增值收益分配方案，报管委会审议后执行；

（5）审批住房公积金的提取、使用；

（6）审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行；

（7）与职工、单位和受托银行定期对账，建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；

（8）组织建立中心及其所属机构的业务管理信息系统；

（9）承办管委会决定的其他事项。

（三）机构设置情况及人员情况。

中心内设办公室、归集管理科、贷款管理科、项目贷款科、核算科、审计稽核科、计算机室、营业部8个科室，下设会宁、靖远、景泰、平川4个管理部，实行市以下垂直管理，人员及经费均由中心直接管理。中心编制44人，2019年正常退休1人，调出2人，调入1人，年末实有在编在职人数41人，退休5人，金桥劳务派遣工作人员26人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入预算安排情况：2019年本部门收入合计5778.9万元，均为一般公共预算拨款收入5778.9万元。其中4647.9万元是财政划拨的市直单位公积金财政补助部分，本部门管理费用实际收入1131万元。

支出预算安排情况：2019年本部门财政拨款支出预算1169万元，实际支出5778.9万元，其中4647.9万元是财政划拨的市直单位公积金财政补助部分支出，本部门管理费用实际支出1131万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度，部门收入合计5778.9万元，全部为一般公共预算财政拨款收入5778.9万元。部门支出合计5778.9万元，其中：住房保障支出5712.93万元，住房保障支出中财政划拨的市直单位公积金单位缴费部分为4647.9万元，本部门管理费用实际支出1065.03万元，社会保障和就业支出65.97万元（2019年度本部门管理费实际支出共计1131万元）。2019年度本部门收入1131万元，与2018年实际收入630.29万元相比，收入增加500.71万元，增长79.44%，与2018年实际支出635.45万元相比，支出增加495.55万元，增长77.98%。主要原因是：一是本年新增了部分项目支出，会宁管理部购买业务用房支出377万元；二是职工社保和公积金缴费基数提高，导致社保和公积金缴费增加；三是中心网站改版维护、综合服务平台上线配套设备购置、扶贫攻坚帮扶资金支出、职工业务培训、聘用职工劳务费、12329热线及短信服务费等支出均有所增加。

（1）收入对比：2019年预算收入1169万元，实际收到财政拨款收入5778.9万元，其中4647.9万元是财政划拨的市直单位公积金财政补助部分，本部门管理费用实际收入1131元，比预算收入少38万元。

（2）支出对比：2019年预算支出1169万元，实际支出5778.9万元，其中市直单位公积金财政补助部分支出4647.9万元，本单位实际支出1131万元，比预算支出少38万元。本部门2019年基本支出436.37万元，其中人员经费支出366.7万元，公用经费支出69.67万元；项目支出5342.53万元，其中财政划拨的市直单位公积金单位补助部分4647.9万元，本单位项目支出694.63万元。对比可见，人员经费预算374.21万元，实际发生366.7万元，出入不大；项目支出占比较大，主要原因是为改变会宁管理部长期租房办公，不时更改办公地点给缴存职工带来的不便购买业务用房支出377万元。

收入支出结构分析。

（3）2019年支出结构如下：

人员经费支出比率=366.7÷1131×100%=32.42%

日常公用经费支出比率=69.67÷1131×100%=6.16%

项目支出比率=694.63÷1131×100%=61.42%

由此可以看出，支出按照性质分，项目支出占支出构成比重最大，占总支出61.42%，主要是用以为会宁管理部改善业务办理环境购买业务用房、购买更新办公设备、中心网站改版维护、开展政策宣传业务培训、聘用职工劳务费、12329热线及短信服务费等；其次为人员经费支出，占比32.42%，日常公用经费本着厉行节约的原则合理安排69.67万元，仅占比6.16%。

（三）支出按经济分类科目分析说明。

（1）关于“三公”经费支出情况说明

2019年三公经费支出0.39万元。其中：公务用车购置费0元；公务车运行维护费0元；公务接待4批次，31人，发生公务接待费用0.39万元，较上年3678元增加216元，增长了5.87%，主要是因为综合服务平台建设验收、电子化稽查检查及中心网站维护接待费用略有增加。

（2）关于机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出69.67万元，与上年69.37万元持平，无变化。项目支出694.63万元，比上年214.34万元，增加480.29万元，增长224%。增加的主要原因：一是会宁管理部购买业务用房；二是为住房公积金综合服务平台上线运行配备了智能查询机等设备；三是增加了中心网站改版维护费；四是12329热线及短信服务费有所增加；五是为响应住建部及省住建厅加强职工业务培训精神，培训费支出增加；六是为单位定点帮扶乡镇及农户购买农资等支出；七是聘用职工工资、社保缴费增加。

1. 关于政府采购支出情况说明

2019年，中心共发生采购支出483.27万元。按品目类别分析：货物类采购规模约410.78万元，占全部采购规模的85%；服务类约71.09万元，占14.7%；工程类1.4万元，占0.3%。货物类和服务类采购占主导地位。

按采购方式分析：公开招标为主要采购方式，占采购总规模的 77.6%。主要原因是由于本年购买会宁管理部业务用房采用公开招标方式，占用采购资金比重大。单一来源采购支出55.19万元，占采购总规模的11.4%。实行单一来源采购方式的主要是服务类采购支出。一是基础电信服务支出，由中国电信和中国移动提供；二是甘肃省12329住房公积金热线坐席费和短信服务费，由省住建厅住房公积金监管处批量统一采购，白银中心2个坐席，2019年费用合计26.87万元；三是业务用房发生的水、电、暖、物业费等；四是上级指定购买的书籍、培训、法律服务、业务公告发布等。协议供货采购支出23.29万元，占采购总规模的4.8%，主要是采购常用办公设备、办公用品等；其他采购方式支出约29.79万元，占采购总规模的6.16%。

三、绩效评价管理情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我单位组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，白银市住房公积金管理中心管理费用项目支出1个，共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。从评价情况看，本部门制定的绩效评价指标符合实际情况，绩效目标科学、合理，较为客观的反映了本部门项目完成情况，为下一年度绩效目标的设置提供了依据。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，白银市住房公积金管理中心管理费用项目支出综合评价得分为92分,评价等次为优。白银市住房公积金管理中心将在部门决算中反映绩效自评结果。

白银市住房公积金管理中心管理费用项目绩效自评综述：

本部门严格按照住房公积金管委会决策部署，紧紧围绕中心年度工作任务，圆满的完成了全年绩效目标。其中归集、提取、贷款发放、贷款回收，增值收益等产出指标以及经济效益指标表现突出，生态效益指标、满意度指标、影响力指标方面表现良好。具体情况如下：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年归集住房公积金12.84亿元，当年新增缴存职工4615人，年末归集余额达到46.35亿元；当年发放住房公积金个人贷款7.55亿元，年末个人贷款余额达到40.93亿元；当年提取公积金8.4亿元；回收贷款6.83亿元。截止2019年底，全市归集住房公积金12.84亿元，完成年计划108.83%，全年新增缴存职工4615人，完成目标任务131.86%；提取住房公积金8.4亿元，完成年计划129.25%；发放贷款2548户,7.55亿元，完成年计划100.73%；回收住房公积金贷款6.83亿元，完成年计划11.91%。年末个贷余额40.93亿元，个贷率88.31%。全年提取廉租住房补充资金4535.6万元。此外，中心本年积极完善综合服务平台建设，以方便职工多渠道办理公积金业务；中心对全市公积金系统群众和企业到政府办事事项指导目录进行梳理，开展证明事项清理工作；结合新系统上线和公积金使用政策的调整，及时对公积金缴存、提取、贷款业务指南进行了修订完善，方便缴存职工办理住房公积金业务，取得较好的社会效益和经济效益，得到缴存职工和上级部门的认可。

主要经验及做法：

中心在产出指标方面表现突出，贷款发放与回收、支取、增值收益等指标都是超额完成任务，充分体现出中心紧紧围绕公积金业务受理，服务缴存职工这一核心机构职能开展工作，顺利完成年度目标任务。主要有以下几点原因：一是合理制定年度目标计划；二是对全年工作安排有前瞻性；三是紧跟市政府政策导向，适时调整公积金提取、贷款相关政策，适应社会经济形势的新变化；四是积极转变工作思路，合理利用综合服务平台、微信公众号等便民服务措施，加大业务宣传引导，提升服务质量；五是强化资金监管，严控贷款逾期，提高增值收益率。

存在的问题：

中心在扩面增长率、社会效益指标、业务满意度指标、影响力指标等方面还有待加强，业务宣传手段有待提高；防范和打击骗提骗贷常态化制度亟待建立和完善。

下一步改进措施：

通过进一步建立健全财务管理制度和内控风险防控体系，提高制度执行有效性和资金管理水平，同时加强对内部人员的培训，转变业务办理观念，提升服务质量，并且加大公积金业务的宣传力度，利用网络、媒体、宣传手册、微信公众号等，普及公积金业务知识，加强与群众的交流沟通，及时反馈群众的意见建议，引导群众线上线下多渠道了解及办理公积金业务，提升工作效率的同时遇到问题还能及时发现并整改，促进了综合服务平台的建设完善，使资金使用合规高效，逐步转变重业务、轻管理、轻服务的思想，加强对社会效益、满意度、可持续影响力等事关缴存职工切身利益，事关社会经济长远发展等管理相对薄弱指标的支出绩效考核，适度加强对薄弱指标的支出倾斜力度，做实做精绩效评价考核体系，做到专款专用，不挤占、挪用、超支未列入预算的项目。

 

名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。