目 录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

根据政府职能转变和机构改革方案，我局统一管理全市人力资源和社会保障工作。主要职责：一是贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的法律法规和方针政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，并组织实施和监督检查；二是建立统一规范的人力资源市场；三是负责全市促进就业创业工作；四是统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；五是保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；六是负责全市事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的健全完善；七是制定并实施事业单位人员管理制度，负责专业技术人员管理和继续教育，负责职称制度改革与深化工作，负责研究生工作站管理工作，负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作；八是牵头负责农民工工作；九是组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；十是受理劳动、人事信访事项；十一是承办市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

机关内设机构15个，即办公室、政策法规信息和行政审批服务科、规划财务科、就业科（市就业工作领导小组办公室）、事业单位管理科、职业能力建设科（市职工教育委员会办公室）、专业技术人员管理科、职称管理科（市职称改革工作领导小组办公室）、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、农村社会保险科、调解仲裁管理科（市劳动人事争议仲裁委员会办公室、市人力资源和社会保障局信访工作办公室）、劳动保障监察科、社会保险基金监督科。

（2）参照公务员法管理事业单位

直属参照公务员法管理的单位有5个，包括：白银市社会保险事业服务中心、市劳务工作管理办公室、市就业促进中心、市人才交流服务中心、市劳动监察大队。

（3）非参照公务员法管理事业单位

直属事业单位有3个，包括：市人力资源和社会保障数据服务中心、市人力资源考试中心、市劳动人事争议仲裁院。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算包括机关和所属事业单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5320.05万元，支出总计5320.05万元。收入较上年决算数增加2057.83万元,上涨63.08%，支出较上年决算数增加2057.83万元,上涨63.08%，主要原因是：1、省级专项就业补助资金收入增加；2、全市机关事业单位临聘人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5320.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5320.05万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5320.05万元，其中：基本支出1417.83万元，占26.65%；项目支出3902.22万元，占73.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5320.05万元，支出总计5320.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2057.83万元,上涨63.08%,主要原因是1、省级专项就业补助资金收入增加；2、全市机关事业单位临聘人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5320.05万元，较上年决算数增加2057.83万元,上涨63.08%，主要原因是：1、省级专项就业补助资金收入增加；2、全市机关事业单位临聘人员工资增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为3805.97万元，支出决算为5240.09万元，完成年初预算的137.68%，决算数大于预算数的主要原因是：1、省级专项就业补助资金收入增加；2、全市机关事业单位临聘人员工资增加。

2．卫生健康支出年初预算数为93.97万元，支出决算为72.49万元，完成年初预算的77.14%，决算数小于预算数的主要原因是职工社会保险费预、决算有差异。

3．住房保障支出年初预算数为80万元，决算为7.47万元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出不在本部门决算反映，财政部门统一支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.83万元。其中：人员经费1258.63万元，较上年决算数增加149.32万元，上涨13.46%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费159.2万元，较上年决算数减少41.53万元，下降20.69%，主要原因是缩减经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关要求，“三公”经费无年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用本年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费本年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关要求，“三公”经费无年初预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人。公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。国内公务接待14批次73人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出159.20万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少40.69万元，下降20.36%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出3.52万元，较上年决算数增加1.31万元，主要原因是会议增加。本年度培训费支出3.09万元，较上年决算数减少32.68万元，主要原因是未支付技工考核培训费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计113.07万元，其中：政府采购货物支出48.17万元、政府采购工程支出0.94万元、政府采购服务支出63.96万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产原值共计5233.68万元，较上年增加了13.77万元，主要原因为购置固定资产。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备4（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，从评价情况来看，7个项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

10个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数2374万元，执行数2352.39万元，完成预算的99.09%。分别从投入、过程、效益、满意度四个方面，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地综合分析白银市人力资源和社会保障局2021年度部门项目支出绩效目标的收入、支出情况，预算编制平衡性和明确性、预算配置合理性和科学性、预算执行时效性和均衡性、预算控制监督的合规性和有效性、部门履职尽责情况，以及其产出和效益情况。在此基础上，总结出本部门2021年度部门项目支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同时，分析存在的问题和不足，找出原因所在，针对存在的主要问题，提出合理的意见建议，以便为我单位以后年度部门整体预算编制、财政支出结构优化提供决策参考和依据，从而促进我单位从整体上提升预算绩效管理工作水平、强化部门支出责任、规范资金管理行为、提高财政资金使用效益、保障部门更好地履行职责。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银市人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开说明.docx

白银市人力资源和社会保障局2021年度部门绩效自评报告.doc

白银市人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开表.xls

白银市人力资源和社会保障局2021年度预算执行情况绩效自评报表.xlsx